План ФХД-2015
- Подробности
- Категория: План ФХД
- Опубликовано 01 Декабрь 2014
 Plan_FHD_21.01.2015.pdf | [ ] | 254 Кб |
Утверждаю
Заместитель Главы
администрации ЗАТО г. Железногорск
по социальным вопросам
______________________ В.Ю. Фомаиди
" "________________ 2015 г.
План
финансово-хозяйственной деятельности
муниципального бюджетного образовательного учреждения
дополнительного образования детей «Детская школа искусств им. М.П. Мусоргского»
на финансовый 2015 год и плановый период 2016-2017
"____"_______________ 2015 год
1. Общие сведения о муниципальном бюджетном учреждении:
|
Полное наименование муниципального бюджетного учреждения |
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская школа искусств им. М.П. Мусоргского» |
|
Сокращенное наименование муниципального бюджетного учреждения |
МБОУ ДОД «ДШИ им. М.П. Мусоргского» |
|
Юридический адрес |
662971, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Андреева,14 |
|
Адрес фактического местонахождения |
662971, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Андреева,14 |
|
Телефон/факс/адрес электронной почты |
+7(391) 758574, +7(391)756689, Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
|
|
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя |
Администрация ЗАТО г. Железногорск |
|
Ф.И.О. руководителя учреждения, телефон |
Власенко Ирина Юрьевна, +7(391) 758574 |
|
Ф.И.О. бухгалтера учреждения, телефон |
Боровец Наталья Леонидовна, +7(391) 745529 |
|
Банковские реквизиты |
УФК по Красноярскому краю (МБОУ ДОД ДШИ им. М.П.Мусоргского») л/счет 20196Ч62210 р/счет 40701810500001000002 ГРКЦ ГУ Банка России по Красноярскому краю |
|
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) |
2452013506 |
|
Код причины постановки на учет учреждения (КПП) |
245201001 |
|
Наименование единиц измерения показателей, включенных в План и их коды по Общероссийскому классификатору единиц измерения (ОКЕИ) |
Рубль 383 Тысяч рублей 384 Человек 792 |
|
Информация о предоставлении в Финансовое управление Администрации ЗАТО г.Железногорск Сведений об операциях с целевыми субсидиями, предоставленными муниципальному учреждению (указывается дата предоставления Сведений в ФУ, сумма - по каждому Сведению отдельно) |
|
2. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения, в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами и уставом учреждения:
2.1. Развитие мотивации личности к познанию и творчеству, реализация дополнительных образовательных программ и услуг в интересах личности, общества государства.
3. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности, в соответствии с уставом учреждения:
3.1. Реализация основных образовательных программ дополнительного образования: «Музыкальное искусство: инструментальное исполнительство», «Хоровое пение», «Общее эстетическое образование», «Подготовка детей к обучению в школе»
4. Перечень услуг (работ) муниципального бюджетного учреждения, относящихся в соответствии с уставом учреждения к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц, осуществляется за плату.
5. Общая балансовая стоимость недвижимого и движимого муниципального имущества на дату составления Плана:
|
N п/п |
Наименование показателя |
Сумма, в руб. |
|
1. |
Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего |
64223627,33 |
|
|
в том числе стоимости имущества: |
|
|
1.1. |
закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления |
64223627,33 |
|
1.2. |
приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств |
0,00 |
|
1.3. |
приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности |
0,00 |
|
2. |
Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего |
13278425,89 |
|
2.1 |
В том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества |
7895652,41 |
6. Показатели финансового состояния муниципального бюджетного учреждения:
|
N п/п |
Наименование показателя |
Сумма, в руб. |
||
|
Финансовый 2015 год |
Плановый период |
|||
|
2016 год |
2017 год |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1. |
Нефинансовые активы, всего |
77502053,22 |
77502053,22 |
77502053,22 |
|
|
из них: |
|
|
|
|
1.1. |
недвижимое имущество, всего |
64223627,33 |
64223627,33 |
64223627,33 |
|
|
в том числе: остаточная стоимость |
10842282,17 |
10842282,17 |
10842282,17 |
|
1.2. |
особо ценное движимое имущество, всего |
7895652,41 |
7895652,41 |
7895652,41 |
|
|
в том числе: остаточная стоимость |
2389276,14 |
2389276,14 |
2389276,14 |
|
2. |
Финансовые активы, всего |
73788,31 |
73788,31 |
73788,31 |
|
|
из них: |
|
|
|
|
2.1. |
дебиторская задолженность по доходам |
|
|
|
|
2.2. |
дебиторская задолженность по расходам |
73788,31 |
0,00 |
0,00 |
|
3. |
Обязательства, всего |
391067,99 |
0,00 |
0,00 |
|
|
из них: |
|
|
|
|
3.1. |
просроченная кредиторская задолженность |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального бюджетного учреждения:
|
N п/п |
Наименование показателя |
Сумма, в руб. |
|||
|
Фактическое исполнение за 2014 год |
Финансовый 2015 год |
Плановый период |
|||
|
2016 год |
2017 год |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1. |
Остаток средств на начало года, всего |
1640061,34 |
1779780,40 |
0,00 |
0,00 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
1.1. |
по лицевым счетам, открытым в Отделе №6 Управления Федерального казначейства по Красноярскому краю |
1640061,34 |
1779780,40 |
0,00 |
0,00 |
|
1.2. |
по счетам, открытым в кредитных организациях |
|
|
|
|
|
2. |
Поступления, всего |
57756242,00 |
57192812,00 |
57177612,00 |
57177612,00 |
|
|
из них: |
|
|
|
|
|
2.1. |
субсидий на выполнение муниципального задания |
56606322,00 |
55261564,00 |
55261564,00 |
55261564,00 |
|
2.2. |
целевых субсидий |
100000,00 |
125200,00 |
110000,00 |
110000,00 |
|
2.3. |
бюджетных инвестиций |
|
|
|
|
|
2.4. |
поступлений от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной , или частично платной основе |
645210,00 |
1100000,00 |
1100000,00 |
1100000,00 |
|
2.5. |
поступлений от реализации ценных бумаг |
|
|
|
|
|
2.6. |
поступлений от иной приносящей доход деятельности |
404710,00 |
706048,00 |
706048,00 |
706048,00 |
|
|
Справочно: |
|
|
|
|
|
|
Объем публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме, полномочия по исполнению которых от имени органа местного самоуправления передаются в установленном порядке учреждению, всего |
|
|
|
|
|
3. |
Выплаты, всего |
57616522,94 |
58972592,40 |
57177612,00 |
57177612,00 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
3.1. |
Оплата труда и начисления на оплату труда |
50461367,01 |
50663970,91 |
50800000,00 |
50800000,00 |
|
3.1.1 |
Заработная плата |
38924548,77 |
38904740,00 |
39000000,00 |
39000000,00 |
|
3.1.2 |
Начисления на оплату труда |
11527541,32 |
11749230,91 |
11778000,00 |
11778000,00 |
|
3.2. |
услуги связи |
174611,39 |
200000,00 |
200000,00 |
200000,00 |
|
3.3. |
транспортные услуги |
77800,00 |
120000,00 |
120000,00 |
120000,00 |
|
3.4. |
коммунальные услуги |
2922373,69 |
3789681,99 |
3500000,00 |
3500000,00 |
|
3.5. |
арендная плата за пользование имуществом |
5024,00 |
30000,00 |
30000,00 |
30000,00 |
|
3.6. |
услуги по содержанию имущества |
1532917,29 |
1500000,00 |
1000000,00 |
1000000,00 |
|
3.7. |
прочие услуги |
1675688,01 |
1170634,11 |
922612,00 |
922612,00 |
|
3.8. |
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям |
|
|
|
|
|
3.9. |
Пособия по социальной помощи населению |
|
|
|
|
|
3.10. |
приобретение основных средств |
185953,61 |
960105,39 |
100000,00 |
100000,00 |
|
3.11. |
Приобретение нематериальных активов |
|
|
|
|
|
3.12. |
приобретение материальных запасов |
576888,94 |
508900,00 |
500000,00 |
500000,00 |
|
3.13. |
приобретение ценных бумаг |
|
|
|
|
|
3.14. |
прочие расходы |
3899,00 |
29300,00 |
5000,00 |
5000,00 |
|
3.15 |
иные выплаты, не запрещенные законодательством Российской Федерации |
|
|
|
|
|
4. |
Из строки 3: выплаты, связанные с выполнением муниципальным учреждением муниципального задания, всего |
56974581,24 |
56533366,10 |
55261564,00 |
55261564,00 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
4.1. |
Оплата труда и начисления на оплату труда |
50043525,92 |
49336602,00 |
49330697,00 |
49330697,00 |
|
4.1.1 |
Заработная плата |
38599591,79 |
37885255,00 |
37885225,00 |
37885225,00 |
|
4.1.2 |
Начисления на оплату труда |
11434657,21 |
11441347,00 |
11441347,00 |
11441347,00 |
|
4.2. |
услуги связи |
174611,39 |
200000,00 |
194075,00 |
194075,00 |
|
4.3. |
транспортные услуги |
49000,00 |
50000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
4.4. |
коммунальные услуги |
2921429,69 |
3783129,99 |
3416396,00 |
3416396,00 |
|
4.5. |
арендная плата за пользование имуществом |
5024,00 |
30000,00 |
30000,00 |
30000,00 |
|
4.6. |
услуги по содержанию имущества |
1527813,29 |
1500000,00 |
1016321,00 |
1016321,00 |
|
4.7. |
прочие услуги |
1675688,01 |
1130634,11 |
868820,00 |
868820,00 |
|
4.8. |
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям |
|
|
|
|
|
4.9. |
пособия по социальной помощи населению |
|
|
|
|
|
4.10. |
приобретение основных средств |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
4.11. |
приобретение нематериальных активов |
|
|
|
|
|
4.12. |
приобретение материальных запасов |
576888,94 |
500000,00 |
391255,00 |
391255,00 |
|
4.13. |
приобретение ценных бумаг |
|
|
|
|
|
4.14. |
прочие расходы |
600,00 |
3000,00 |
14000,00 |
14000,00 |
|
4.15. |
иные выплаты, не запрещенные законодательством Российской Федерации |
|
|
|
|
|
5. |
Остаток средств на конец года, всего |
1779780,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8. Штатная численность и средняя заработная плата работников муниципального бюджетного учреждения:
|
N п/п |
Наименование показателя |
Ед. изм. |
Фактическое исполнение за 2014 год |
Финансовый 2015 год |
Плановый период |
|
|
2016 год |
2017 год |
|||||
|
1. |
Штатная численность работников муниципального бюджетного учреждения на начало года |
Шт. Ед. |
194,4 |
180,4 |
180,4 |
180,4 |
|
2 |
Штатная численность работников муниципального бюджетного учреждения на конец года |
Шт. Ед. |
180,4 |
180,4 |
180,4 |
180,4 |
|
3 |
Средняя заработная плата работников муниципального бюджетного учреждения ( по штатной численности) |
Руб. |
17099,16 |
17971,5 |
18015,5 |
18015,5 |
9. Общая сумма прибыли муниципального бюджетного учреждения, после налогообложения:
|
N п/п |
Наименование показателя |
Ед. изм. |
Фактическое исполнение за 2014 год |
Финансовый 2015 год |
Плановый период |
|
|
2016 год |
2017 год |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1. |
Общая сумма прибыли муниципального бюджетного учреждения, после налогообложения, всего |
руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
1.1 |
сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся в связи с оказанием муниципальным бюджетным учреждением платных услуг (работ) |
руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
Директор МБОУ ДОД «ДШИ
им. М.П. Мусоргского» ________________________________________________________ И.Ю. Власенко
Главный бухгалтер МБОУ ДОД «ДШИ
им. М.П. Мусоргского» _________________________________________________________Н.Л. Боровец
"Согласовано":
Руководитель МКУ «Управление культуры»__________________________________________________Г.А. Тихолаз
Руководитель КУМИ ________________________________________________________Н.В. Дедова
Руководитель УЭП ________________________________________________________Н.И. Соловьева
Главный специалист по культуре
И молодежной политике Администрации ЗАТО г. Железногорск_________________________________Е.С.Емельянова
