План ФХД
- Подробности
- Категория: Общий
План
финансово-хозяйственной деятельности
муниципального бюджетного образовательного учреждения
дополнительного образования детей «Детская школа искусств им. М.П. Мусоргского»
на финансовый 2014 год и плановый период 2015-2016
1. Общие сведения о муниципальном бюджетном учреждении:
|
Полное наименование муниципального бюджетного учреждения |
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская школа искусств им. М.П. Мусоргского» |
|
Сокращенное наименование муниципального бюджетного учреждения |
МБОУ ДОД «ДШИ им. М.П. Мусоргского» |
|
Юридический адрес |
662971, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Андреева,14 |
|
Адрес фактического местонахождения |
662971, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Андреева,14 |
|
Телефон/факс/адрес электронной почты |
+7(391) 758574, +7(391)756689, Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
|
|
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя |
Администрация ЗАТО г. Железногорск |
|
Ф.И.О. руководителя учреждения, телефон |
Ковальчук Владимир Авдеевич, +7(391) 758574 |
|
Ф.И.О. бухгалтера учреждения, телефон |
Боровец Наталья Леонидовна, +7(391) 745529 |
|
Банковские реквизиты |
УФК по Красноярскому краю (МБОУ ДОД ДШИ им. М.П.Мусоргского») л/счет 20196Ч62210 р/счет 40701810500001000002 ГРКЦ ГУ Банка России по Красноярскому краю |
|
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) |
2452013506 |
|
Код причины постановки на учет учреждения (КПП) |
245201001 |
|
Наименование единиц измерения показателей, включенных в План и их коды по Общероссийскому классификатору единиц измерения (ОКЕИ) |
Рубль 383 Тысяч рублей 384 Человек 792 |
|
Информация о предоставлении в Финансовое управление Администрации ЗАТО г.Железногорск Сведений об операциях с целевыми субсидиями, предоставленными муниципальному учреждению (указывается дата предоставления Сведений в ФУ, сумма - по каждому Сведению отдельно) |
|
2. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения, в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами и уставом учреждения:
2.1. Развитие мотивации личности к познанию и творчеству, реализация дополнительных образовательных программ и услуг в интересах личности, общества государства.
3. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности, в соответствии с уставом учреждения:
3.1. Реализация основных образовательных программ дополнительного образования: «Музыкальное искусство: инструментальное исполнительство», «Хоровое пение», «Общее эстетическое образование», «Подготовка детей к обучению в школе»
4. Перечень услуг (работ) муниципального бюджетного учреждения, относящихся в соответствии с уставом учреждения к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц, осуществляется за плату.
5. Общая балансовая стоимость недвижимого и движимого муниципального имущества на дату составления Плана:
|
N п/п |
Наименование показателя |
Сумма, в руб. |
|
1. |
Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего |
64784519,33 |
|
|
в том числе стоимости имущества: |
|
|
1.1. |
закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления |
64784519,33 |
|
1.2. |
приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств |
35933,5 |
|
1.3. |
приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности |
|
|
2. |
Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего |
12250821,73 |
|
2.1 |
В том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества |
6762822,48 |
6. Показатели финансового состояния муниципального бюджетного учреждения:
|
N п/п |
Наименование показателя |
Сумма, в руб. |
||
|
Финансовый 2014 год |
Плановый период |
|||
|
2015 год |
2016 год |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1. |
Нефинансовые активы, всего |
77035341,06 |
77035341,06 |
77035341,06 |
|
|
из них: |
|
|
|
|
1.1. |
недвижимое имущество, всего |
64784519,33 |
64784519,33 |
64784519,33 |
|
|
в том числе: остаточная стоимость |
12715527,9 |
11882396,00 |
11049262,00 |
|
1.2. |
особо ценное движимое имущество, всего |
6762822,48 |
6762822,48 |
6762822,48 |
|
|
в том числе: остаточная стоимость |
1376909,09 |
1172817,09 |
968725,09 |
|
2. |
Финансовые активы, всего |
55558,96 |
0 |
0 |
|
|
из них: |
|
|
|
|
2.1. |
дебиторская задолженность по доходам |
|
|
|
|
2.2. |
дебиторская задолженность по расходам |
55558,96 |
0 |
0 |
|
3. |
Обязательства, всего |
355260,09 |
0 |
0 |
|
|
из них: |
|
|
|
|
3.1. |
просроченная кредиторская задолженность |
|
|
|
7. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального бюджетного учреждения:
|
N п/п |
Наименование показателя |
Сумма, в руб. |
|||
|
Фактическое исполнение за 2013 год |
Финансовый 2014 год |
Плановый период |
|||
|
2015 год |
2016 год |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1. |
Остаток средств на начало года, всего |
2140398,13 |
1640061,34 |
0 |
0 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
1.1. |
по лицевым счетам, открытым в Отделе №6 Управления Федерального казначейства по Красноярскому краю |
|
|
|
|
|
1.2. |
по счетам, открытым в кредитных организациях |
|
|
|
|
|
2. |
Поступления, всего |
49838146,00 |
52844538,00 |
60606265,00 |
60606265,00 |
|
|
из них: |
|
|
|
|
|
2.1. |
субсидий на выполнение муниципального задания |
49568146,00 |
52738490,00 |
60500217,00 |
60500217,00 |
|
2.2. |
целевых субсидий |
270000,00 |
100000,00 |
100000,00 |
100000,00 |
|
2.3. |
бюджетных инвестиций |
|
|
|
|
|
2.4. |
поступлений от оказания учреждением услуг (выполнения работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной , или частично платной основе |
|
|
|
|
|
2.5. |
поступлений от реализации ценных бумаг |
|
|
|
|
|
2.6. |
поступлений от иной приносящей доход деятельности |
|
6048,00 |
6048,00 |
6048,00 |
|
|
Справочно: |
|
|
|
|
|
|
Объем публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме, полномочия по исполнению которых от имени органа местного самоуправления передаются в установленном порядке учреждению, всего |
|
|
|
|
|
3. |
Выплаты, всего |
50338482,79 |
54484599,34 |
60606265,00 |
60606265,00 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
3.1. |
Оплата труда и начисления на оплату труда |
42295406,20 |
48865000,00 |
53319004,00 |
53319004,00 |
|
3.1.1 |
Заработная плата |
32534934,86 |
37500000,00 |
40900971,00 |
40900971,00 |
|
3.1.2 |
Начисления на оплату труда |
9675543,98 |
11325000,00 |
12352093,00 |
12352093,00 |
|
3.2. |
услуги связи |
180285,71 |
180000,00 |
226181,00 |
226181,00 |
|
3.3. |
транспортные услуги |
98168,00 |
10000,00 |
60705,00 |
60705,00 |
|
3.4. |
коммунальные услуги |
2488206,65 |
3000000,00 |
3694350,00 |
3694350,00 |
|
3.5. |
арендная плата за пользование имуществом |
|
|
|
|
|
3.6. |
услуги по содержанию имущества |
1540260,13 |
1019599,34 |
1582430,00 |
1582430,00 |
|
3.7. |
прочие услуги |
1162564,90 |
900000,00 |
1188918,00 |
1188918,00 |
|
3.8. |
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям |
|
|
|
|
|
3.9. |
Пособия по социальной помощи населению |
|
|
|
|
|
3.10. |
приобретение основных средств |
2125933,50 |
100000,00 |
100000,00 |
100000,00 |
|
3.11. |
Приобретение нематериальных активов |
|
|
|
|
|
3.12. |
приобретение материальных запасов |
391792,69 |
400000,00 |
430247,00 |
430247,00 |
|
3.13. |
приобретение ценных бумаг |
|
|
|
|
|
3.14. |
прочие расходы |
55865,01 |
10000,00 |
4430,00 |
4430,00 |
|
3.15 |
иные выплаты, не запрещенные законодательством Российской Федерации |
|
|
|
|
|
4. |
Из строки 3: выплаты, связанные с выполнением муниципальным учреждением муниципального задания, всего |
48068482,79 |
54378551,34 |
60500217,00 |
60500217,00 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
4.1. |
Оплата труда и начисления на оплату труда |
42295406,20 |
48865000,00 |
53319004,00 |
53319004,00 |
|
4.1.1 |
Заработная плата |
32534934,86 |
37500000,00 |
40900971,00 |
40900971,00 |
|
4.1.2 |
Начисления на оплату труда |
9675543,98 |
11325000,00 |
12352093,00 |
12352093,00 |
|
4.2. |
услуги связи |
180285,71 |
180000,00 |
226181,00 |
226181,00 |
|
4.3. |
транспортные услуги |
82168,00 |
10000,00 |
60705,00 |
60705,00 |
|
4.4. |
коммунальные услуги |
2488206,65 |
3000000,00 |
3694350,00 |
3694350,00 |
|
4.5. |
арендная плата за пользование имуществом |
|
|
|
|
|
4.6. |
услуги по содержанию имущества |
1540260,13 |
1013551,34 |
1576382 |
1576382 |
|
4.7. |
прочие услуги |
1067564,90 |
900000,00 |
1188918,00 |
1188918,00 |
|
4.8. |
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям |
|
|
|
|
|
4.9. |
пособия по социальной помощи населению |
|
|
|
|
|
4.10. |
приобретение основных средств |
25933,50 |
0 |
0 |
0 |
|
4.11. |
приобретение нематериальных активов |
|
|
|
|
|
4.12. |
приобретение материальных запасов |
383657,69 |
400000,00 |
430247,00 |
430247,00 |
|
4.13. |
приобретение ценных бумаг |
|
|
|
|
|
4.14. |
прочие расходы |
5000,01 |
10000,00 |
4430,00 |
4430,00 |
|
4.15. |
иные выплаты, не запрещенные законодательством Российской Федерации |
|
|
|
|
|
5. |
Остаток средств на конец года, всего |
1640061,34 |
0 |
0 |
0 |
8. Штатная численность и средняя заработная плата работников муниципального бюджетного учреждения:
|
N п/п |
Наименование показателя |
Ед. изм. |
Фактическое исполнение за 2013 год |
Финансовый 2014 год |
Плановый период |
|
|
2015 год |
2016 год |
|||||
|
1. |
Штатная численность работников муниципального бюджетного учреждения на начало года |
Шт. Ед. |
194,4 |
194,4 |
194,4 |
194,4 |
|
2 |
Штатная численность работников муниципального бюджетного учреждения на конец года |
Шт. Ед. |
194,4 |
194,4 |
194,4 |
194,4 |
|
3 |
Средняя заработная плата работников муниципального бюджетного учреждения ( по штатной численности) |
Руб. |
13947 |
16075 |
17533 |
17533 |
9. Общая сумма прибыли муниципального бюджетного учреждения, после налогообложения:
|
N п/п |
Наименование показателя |
Ед. изм. |
Фактическое исполнение за 2013 год |
Финансовый 2014 год |
Плановый период |
|
|
2015 год |
2016 год |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1. |
Общая сумма прибыли муниципального бюджетного учреждения, после налогообложения, всего |
руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
1.1 |
сумма прибыли после налогообложения, образовавшаяся в связи с оказанием муниципальным бюджетным учреждением платных услуг (работ) |
руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
Директор МБОУ ДОД «ДШИ
им. М.П. Мусоргского» ________________________________________________________ В.А.Ковальчук
Главный бухгалтер МБОУ ДОД «ДШИ
им. М.П. Мусоргского» _________________________________________________________Н.Л. Боровец
"Согласовано":
Руководитель МКУ «Управление культуры»__________________________________________________Г.А. Тихолаз
Руководитель КУМИ ________________________________________________________Н.В. Дедова
Руководитель УЭП ________________________________________________________Н.И. Соловьева
